Conosciuto anche come ilOracolo di OmahaWarren Buffett è sicuramente uno degli investitori di maggior successo al mondo e, nel tempo, è riuscito ad accumulare una fortuna invidiabile.
A capo della sua tenuta, Berkshire Hataway, fece il suo primo investimento all’età di undici anni. E da allora non ha più guardato indietro. Nel 2021 il suo patrimonio è stato stimato in $ 100 miliardi.
Ecco perché avere un’idea di come si sta muovendo Warren Buffett in questi momenti di estrema incertezza diventa particolarmente interessante.
Investimenti in tempi di incertezza
Sicuramente investire costituisce un vero viaggio, con molti alti e bassi. E con molti colpi di scena. Il mercato azionario è imprevedibile. I tempi caratterizzati dall’incertezza – causata dalle recessioni, dalla pandemia o dalla volatilità dei mercati – sono senza dubbio una delle parti più importanti di questo viaggio.
Molti investitori, quando c’è questa turbolenza, vanno nel panico. Altri investitori, invece, vedono questi momenti come vere opportunità. Quelli di quest’ultimo gruppo lo considerano reale possibilità di acquistare aziende di qualità a prezzi scontati, andando a sfruttare a proprio vantaggio le flessioni del mercato. Warren Buffett, in questo universo di investimenti opportunistici, è sicuramente uno degli esponenti più importanti.
Le strategie di Warren Buffett in questo periodo
Warren Buffett ha avuto la lungimiranza per modellare e perfezionare le loro strategie di investimento adattandoli al clima di incertezza che stiamo vivendo. L’Oracolo di Omaha ha visto di tutto, dai picchi dei boom economici alle profondità delle crisi finanziarie. La sua filosofia di investimento non è solo questo per scegliere i vincitorima anche di resistere alle tempeste. È un sostenitore di investimenti a lungo termineuna volta ha dichiarato scherzosamente: “il nostro periodo di detenzione preferito è per sempre“.
Capire le sue strategie non è solo imitare le sue mosse, ma piuttosto impara a navigare nelle acque turbolente del mondo degli investimenti con un approccio equilibrato. I principi di Buffett possono fungere da faro, guidando gli investitori in sicurezza attraverso le notti buie e tempestose dell’incertezza del mercato.
La strategia di investimento di Buffett è un arazzo di principi senza tempo, intrecciato con le sue intuizioni di investimento uniche e la disciplina inflessibile. La sua filosofia si basa su tre pilastri fondamentali:
- investimento di valore;
- compra e tieni;
- investi in ciò che capisci.
È un fervente discepolo di Benjamin Graham School of Value Investingin cui si afferma che si dovrebbero acquistare solo azioni che si possiedono un prezzo significativamente inferiore al loro valore intrinsecofornendo un margine di sicurezza.
L’importanza degli investimenti a lungo termine secondo Warren Buffett
Se investire fosse un gioco, Buffet sarebbe il maestro di pazienza. È un fervente sostenitore della strategia compra e tieni. Le fluttuazioni a breve termine del mercato sono solo rumore per lui, poco più che distrazioni dal vero obiettivo: detenere scorte di qualità per un lungo periodo di tempo.
Non insegue profitti rapidi o successi dall’oggi al domani. Invece, costruisce la sua fortuna lentamente, credendo nel potere degli dei rendimenti composti. Una volta osservò: “qualcuno è seduto all’ombra oggi perché qualcuno ha piantato un albero molto tempo fa“.
Investi in società, non solo in azioni
Uno dei tratti più distintivi della filosofia di investimento di Buffett è il suo approccio agli investimenti azioni non solo come simboli ticker o strumenti speculativima come veri pezzi d’affari. Quando Buffett acquista azioni, pensa come un imprenditore, non come un commerciante. Studia meticolosamente i fondamenti del business, esaminando tutto, dalla qualità della gestione dell’azienda al suo vantaggio competitivo, o “fossato” come lo chiama spesso.
La metodologia di Warren Buffett non riguarda il tempismo di mercato o seguendo le tendenze calde. Il suo obiettivo è identificare grandi aziende che commerciano a buoni prezzi e restare fedeli a loro a lungo termine. Questa sua filosofia si può riassumere in questa frase: “è molto meglio acquistare un’azienda meravigliosa a un prezzo equo che un’azienda equa a un prezzo eccezionale”.
Nel mondo del trading ad alta frequenza e del processo decisionale algoritmico, il La filosofia di Buffett può sembrare antiquata ad alcuni. Ma non puoi discutere con i risultati. Buffett non è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo seguendo il gregge; ci è arrivato aderendo ai suoi principi, anche quando cadevano in tempi difficili. La sua filosofia, un faro di sagacia, testimonia le virtù della pazienza, della disciplina e di una profonda comprensione degli affari.